Wie Machen Geldhandel Futures Optionen

Call Option Trading Beispiel Beispiel für Call Options Trading: Trading-Call-Optionen ist so viel mehr rentabel als nur Handel Aktien, und seine viel einfacher als die meisten Menschen denken, so können Blick auf eine einfache Call-Option Trading-Beispiel. Call Option Trading Beispiel: Angenommen, YHOO ist bei 40 und Sie denken, dass sein Preis geht bis zu 50 in den nächsten Wochen. Eine Möglichkeit, von dieser Erwartung zu profitieren, ist, 100 Aktien der YHOO-Aktie bei 40 zu kaufen und sie in ein paar Wochen zu verkaufen, wenn sie auf 50 steigt. Dies würde 4.000 kosten, heute und wenn Sie die 100 Aktien in wenigen Wochen verkauft hätten Erhalten 5.000 für einen 1.000 Gewinn und eine 25 Rückkehr. Während eine 25 Rückkehr eine fantastische Rückkehr auf irgendeinem Börsenhandel ist, halten Sie zu lesen und herauszufinden, wie handelnde Aufrufwahlen auf YHOO eine 400 Rückkehr auf einer ähnlichen Investition geben konnten Wie man 4.000 in 20.000 dreht: Wenn Kaufoptionshandel, außerordentliche Rückkehr möglich sind, wenn Sie wissen sicher, dass ein Aktienkurs viel bewegen wird in einem kurzen Zeitraum. (Für ein Beispiel siehe die 100K Options Challenge) Beginnen wir mit dem Handel eines Call Optionskontrakts für 100 Aktien von Yahoo (YHOO) mit einem Basispreis von 40, der in zwei Monaten abläuft. Um die Dinge leicht verständlich zu machen, gehen wir davon aus, dass diese Kaufoption mit 2,00 je Aktie bewertet wurde, was 200 pro Vertrag kostet, da jeder Optionskontrakt 100 Aktien umfasst. Also, wenn Sie sehen, der Preis für eine Option ist 2,00, müssen Sie 200 pro Vertrag denken. Handel oder Kauf einer Call-Option auf YHOO gibt Ihnen jetzt das Recht, aber nicht die Verpflichtung, 100 Aktien von YHOO zu 40 pro Aktie jederzeit zwischen jetzt und dem 3. Freitag im Verfallsmonat zu kaufen. Wenn YHOO auf 50 geht, wird unsere Kaufoption, YHOO zu einem Ausübungspreis von 40 zu kaufen, mindestens 10 oder 1.000 pro Vertrag festgesetzt. Warum 10 Sie fragen, weil Sie das Recht haben, die Aktien bei 40 zu kaufen, wenn alle anderen auf der Welt haben, um den Marktpreis von 50 zu bezahlen, so dass Recht 10 wert sein muss Diese Option wird gesagt, in-the-money 10 sein Oder es hat einen intrinsischen Wert von 10. Call Option Payoff Diagramm Also beim Handel der YHOO 40 Aufruf, zahlten wir 200 für den Vertrag und verkaufte es bei 1000 für einen 800 Gewinn auf einer 200-Investition - das ist eine 400 zurück. Im Beispiel für den Kauf der 100 Aktien von YHOO hatten wir 4.000 zu verbringen, so was wäre passiert, wenn wir verbrachte, dass 4.000 auf den Kauf mehr als eine YHOO Call-Option anstatt den Kauf der 100 Aktien YHOO Aktie Wir könnten 20 Verträge gekauft haben ( 4.000 / 20020 Call-Optionskontrakte) und wir hätten sie für 20.000 für einen Gewinn von 16.000 verkauft. Call Options Trading Tip: In den USA gehen die meisten Aktien - und Indexoptionskontrakte am 3. Freitag des Monats aus, aber dies beginnt sich zu ändern, da die Börsen Optionen erlauben, die jede Woche für die beliebtesten Aktien und Indizes auslaufen. Call Options Trading-Tipp: Beachten Sie auch, dass in den USA die meisten Call-Optionen als American Style-Optionen bekannt sind. Das bedeutet, dass Sie diese jederzeit vor dem Verfallsdatum ausüben können. Im Gegensatz dazu können europäische Style-Call-Optionen nur die Ausübung der Call-Option auf das Verfalldatum Call und Put Option Trading Tip: Schließlich beachten Sie aus der Grafik unten, dass der Hauptvorteil, dass Call-Optionen über Put-Optionen haben, ist, dass das Gewinnpotential ist Unbegrenzt Wenn die Aktie geht bis zu 1.000 pro Aktie dann diese YHOO 40 Call-Optionen wäre im Geld 960 Dies steht im Gegensatz zu einer Put-Option in den meisten, dass ein Aktienkurs gehen kann, ist auf 0. Also das Beste, was eine Put-Option kann Jemals in das Geld ist der Wert des Basispreises. Was passiert mit den Call-Optionen, wenn YHOO geht nicht bis 50 und geht nur bis 45 Wenn der Preis von YHOO steigt über 40 bis zum Ablaufdatum zu sagen, 45, dann Ihre Call-Optionen sind immer noch im Geld durch 5 und Sie Können Ihre Option ausüben und 100 Aktien von YHOO bei 40 kaufen und sie sofort zum Marktpreis von 45 für einen 3 Gewinn pro Aktie verkaufen. Selbstverständlich müssen Sie es nicht sofort verkaufen - wenn Sie die Anteile von YHOO dann besitzen möchten, müssen Sie sie nicht verkaufen. Da alle Optionskontrakte 100 Aktien abdecken, beträgt Ihr realer Gewinn auf dem einen Call Optionskontrakt tatsächlich 300 (5 x 100 Aktien - 200 Kosten). Immer noch nicht allzu schäbig, was passiert mit den Call-Optionen, wenn YHOO geht nicht bis zu 50 und nur um 40 bleibt jetzt, wenn YHOO bleibt im Grunde das gleiche und schwebt rund 40 für die nächsten Wochen, dann wird die Option at-the - Geld und wird schließlich wertlos. Wenn YHOO bei 40 bleibt, dann ist die 40 Anrufoption wertlos, weil niemand irgendein Geld für die Option zahlen würde, wenn Sie die YHOO-Aktien bei 40 auf dem freien Markt gerade kaufen konnten. In diesem Fall hätten Sie nur die 200 verloren, die Sie für die eine Option bezahlt haben. Was passiert mit den Call-Optionen, wenn YHOO geht nicht bis zu 50 und fällt auf 35 Jetzt auf der anderen Seite, wenn der Marktpreis von YHOO 35 ist, dann haben Sie keinen Grund, Ihre Call-Option ausüben und 100 Aktien zu 40 Aktien zu kaufen Eine sofortige 5 Verlust pro Aktie. Das ist, wo Ihre Call-Option kommt praktisch, da Sie nicht über die Verpflichtung, diese Aktien zu diesem Preis kaufen - Sie einfach nichts tun, und lassen Sie die Option nicht wertlos. Wenn dies geschieht, werden Ihre Optionen als out-of-the-money und Sie haben die 200, die Sie für Ihre Call-Option bezahlt haben. Wichtige Tipp - Beachten Sie, dass Sie, egal wie weit der Preis der Aktie fällt, können Sie nie verlieren mehr als die Kosten für Ihre erste Investition. Deshalb ist die Zeile im obigen Call-Option-Payoff-Diagramm flach, wenn der Schlusskurs bei oder unter dem Ausübungspreis liegt. Beachten Sie außerdem, dass Anrufoptionen, die in der Zukunft auf 1 Jahr oder mehr verfallen, LEAPs heißen und eine kostengünstigere Möglichkeit zur Investition in Ihre Lieblingsaktien darstellen können. Denken Sie immer daran, dass, damit Sie diese YHOO Oktober-40-Option zu kaufen, gibt es jemanden, der bereit ist, verkaufen Sie, dass die Option Kauf ist. Leute kaufen Aktien und rufen Optionen an, die glauben, dass ihr Marktpreis sich erhöht, während Verkäufer (genauso stark) glauben, dass der Preis sinken wird. Einer von euch wird Recht haben und der andere wird sich irren. Sie können entweder ein Käufer oder Verkäufer von Call-Optionen sein. Der Verkäufer hat eine Prämie in Form der ursprünglichen Option Kosten, die der Käufer bezahlt (2 pro Aktie oder 200 pro Vertrag in unserem Beispiel) erhalten, verdienen einige Entschädigung für den Verkauf Sie das Recht, die Aktie von ihm zu nennen, wenn der Aktienkurs schließt Über dem Ausübungspreis. Wir werden auf dieses Thema in ein wenig zurückkehren. Die zweite Sache, die Sie sich merken müssen ist, dass eine Anrufwahl Ihnen das Recht gibt, eine Aktie zu einem bestimmten Preis zu einem bestimmten Datum zu kaufen und eine Put-Option Ihnen das Recht gibt, eine Aktie zu einem bestimmten Preis zu einem bestimmten Datum zu verkaufen. Sie können sich daran erinnern, den Unterschied leicht durch das Denken einer Call-Option können Sie den Bestand von jemandem zu nennen, und eine Put-Option können Sie die Aktie (verkaufen) an jemanden. Hier sind die Top 10 Option Konzepte, die Sie verstehen sollten, bevor Sie Ihre erste echte Handel: Wie man Geld in Rohstoffe Rohstoffe ist ein breiter Begriff bezieht sich auf Rohstoffe und produzieren Metalle wie Silber, Gold und Kupfer und Getreide wie Mais, Sojabohnen und Getreide. Geld verdienen in Rohstoffen ist nicht einfach. Über neunzig Prozent der Rohstoffe Händler verlieren Geld, anstatt es zu machen. Ein Grund, warum Rohstoffhandel schwierig ist, ist, dass es keinen richtigen Zeitpunkt gibt, den Markt zu betreten oder zu verlassen. Es ist wichtig für Sie, um den Markt zu verstehen. Sie müssen auch lernen, wie die Volkswirtschaft die Rohstoffpreise beeinflussen kann. Es gibt viele Möglichkeiten, in Rohstoffe, einschließlich der Futures-Markt, Kauf Optionen auf Futures-Kontrakte, die tatsächlichen Rohstoffe (Gold und Silber sind Beispiele für leicht zu speichernde Rohstoffe), Commodity ETFs (Exchange Traded Funds) und den Kauf der Aktien von Unternehmen, deren Geschäftsmodell Rohstoffe umfasst. Dieser Artikel wird den Rohstoff-Futures-Markt zu markieren. Sie müssen entscheiden, welche Futures-Kontrakte Sie kaufen wollen, studieren die Charts und entwickeln Sie Ihre Trading-Strategie. Schritte Edit-Methode Einer von Five: Trading Physical Commodities Edit Verstehen physischen Rohstoff-Transaktionen. Rohstoffe sind Rohstoffe, landwirtschaftliche Produkte, Erdölprodukte sowie Industrie - und Edelmetalle. Die physischen Rohstoffe werden in loser Schüttung für die sofortige Lieferung in spezialisierten Märkten auf der ganzen Welt gekauft und verkauft. Diese Märkte sind bekannt als der Spot-oder Kassamarkt. Die Mehrheit der Teilnehmer am Spotmarkt sind Produzenten und Benutzer der Ware, die in der Lage sind, große Mengen einer Ware wie eine Raffinerie zu kaufen, die Rohöl kauft oder einen Mehlmüller, der Weizen und Mais kauft. Infolgedessen kaufen einzelne Investoren selten irgendeine physische Ware außer edlen Metallen wie Gold, Silber, Platin. Oder Palladium. Eine einzelne Abnahme einer physischen Ware muss vorbereitet sein, um: eine Prämie über dem Kassakurs, ob Kauf von Münzen oder Goldbarren zu zahlen. Die Prämien können bis zu 25 der Spotpreise reichen. Bezahlen Sie bar für den Gesamtkaufpreis. Wenn ein Investor wünscht, seinen Kauf zu nutzen, muss er zu finden und zu verhandeln mit einem privaten Kreditgeber, der bereit ist, das Metall als Sicherheiten zu akzeptieren. Bezahlen Sie zusätzliche Gebühren für Lagerung und Versicherung zum Schutz vor Diebstahl. Übernehmen Sie die Risiken der Illiquidität. Finden Sie einen Käufer für eine große Menge an Gold, zum Beispiel, könnte schwierig und teuer sein 1 Können Sie bitte setzen wikiHow auf die Whitelist für Ihre Anzeigenblocker wikiHow setzt auf Werbe-Geld, um Ihnen unsere kostenlose How-to-Führer. Lernen wie . Kaufen oder verkaufen physische Rohstoffe. Sie können kaufen physische Rohstoffe, indem Sie bestimmte Websites oder Börsen, wo sie verkauft werden. Sie sind nicht verfügbar durch Standard-Brokerage. Suche nach seriösen Märkten zu kaufen kann schwierig sein, aber. Suchen Sie nach namhaften Behörden, die Sie auf sichere Plätze verweisen, um physische Rohstoffe zu handeln. Beispielsweise unterhält der World Gold Council eine Liste von renommierten Websites, die Goldmünzen und Goldbarren verkaufen. 2 Speichern Sie Ihre physischen Rohstoffe. Physische Rohstoffe müssen bis zum Verkauf in sicheren Lagen aufbewahrt werden. Sie können auch Versicherung kaufen, um Sie vor einem Totalverlust zu schützen, wenn die Waren gestohlen werden. Beide erhöhen die Kosten für den Investor und schneiden in potenzielle Gewinne. Einige Gold-Selling-Unternehmen bieten sichere Lagerung für Käufer. 3 Methode Zwei von Fünf: Trading Commodity Futures Edit Verstehen Sie die Grundlagen zu Rohstoff-Futures. Warenterminkontrakte sind Verträge, um einen bestimmten Betrag einer Ware zu einem bestimmten Preis zu einem bestimmten zukünftigen Zeitpunkt zu machen oder zu liefern. Futures-Handel auf spezialisierten Finanzmärkten, wo die Lieferung zu einem späteren Zeitpunkt fällig ist. Futures-Kontrakte sind für eine Vielzahl von verschiedenen Rohstoffen, die von Scheffel Weizen und Mais zu Fässern von Rohöl oder Ethanol. Jeder Futures-Kontrakt hat zwei Parteien, eine, um die Lieferung der Ware und der Haltevorrichtung zu nehmen Lieferung. Ein Kaufauftrag ist ein Vertrag, die Lieferung der Ware zu nehmen, während ein Verkaufsauftrag ein Vertrag zur Lieferung der Ware ist. Rohstoff-Futures und Spot-Preise werden auf dem Markt wie andere Vermögenswerte verfolgt. Händler machen Geld durch den Kauf von Waren (oder Rohstoff-Derivate) für einen bestimmten Preis und dann später verkauft sie für einen höheren Preis. Der Käufer eines Futures-Kontrakts macht Geld, wenn der künftige Marktpreis der Ware den Marktpreis der Ware zum Zeitpunkt des Kaufs übersteigt. Ein Verkäufer eines Futures-Kontrakts verdient Geld, wenn der künftige Marktpreis unter dem Marktpreis der Ware zum Zeitpunkt des Verkaufs liegt. Anstatt eine physische Lieferung einer Ware zu machen oder zu nehmen, schließen Futures-Trader ihre Positionen, indem sie eine gegensätzliche Position einsetzen, um ihre Verbindlichkeit auszugleichen, um eine Lieferung abzuschließen. Zum Beispiel würde ein Käufer eines Vertrages den Vertrag vor Lieferdatum verkaufen, während der Verkäufer eines Vertrages den Vertrag kaufen würde. Erfahren Sie mehr über Preisveränderungen im Rohstoff-Futures-Markt. Die Rohstoffpreise werden durch Marktwahrnehmungen von Angebot und Nachfrage nach Rohstoffen bestimmt. Zum Beispiel kann ein Midwestern Sturm fahren die Futures-Preis von Weizen aufgrund der Investoren Glauben von erheblichen Ernteverluste. Sorgen über eine wirtschaftliche Depression können ebenfalls erhöhen den Preis von Edelmetallen in den Glauben die Volkswirtschaften und Währungen wird sinken und Investoren werden Gold als Zufluchtsort. Rohstoffhändler machten Trades auf der Grundlage von zwei verschiedenen Arten von Analysen, die sie glauben, ihnen helfen, Rohstoffpreise vorherzusagen. Die erste fundamentale Analyse konzentriert sich auf das Studium von Weltveranstaltungen, wie Wettervorhersagen, nationalen und internationalen politischen Ereignissen und Handelsmuster, um die Rohstoffpreise vorherzusagen. Beispielsweise könnte eine prognostizierte Zunahme des Flugverkehrs dazu führen, dass ein Händler glaubt, dass der Ölpreis mit der gestiegenen Nachfrage steigen wird. Die zweite, technische Analyse, konzentriert sich auf die Analyse historischer Preisentwicklungen, um künftige vorauszusagen. Es basiert auf der Identifizierung von Mustern, Trends und Beziehungen auf dem Markt, um die Preise vorherzusagen. Preistrends sind das konkrete Ergebnis des Wechselspiels zwischen den Anlegern von Angebot und Nachfrage. Fundamentalanalyse ist ein Leitfaden für langfristige Preise, während technische Analyse spiegelt kurzfristige Investor Psychologie. Überprüfen Sie die Futures Institute unter www. myfuturesinstitute / für weitere Informationen über Trading Futures. Besuchen Sie die CME-Gruppe, die eine Sammlung von vier Terminbörsen ist, bei futuresfundamentals. cmegroup / und überprüfen Sie Futures-Fundamentaldaten. Verstehen Sie die Konsequenzen der Hebelwirkung in Rohstoff-Futures. Der Rohstoff-Futures-Markt ist durch seine erhebliche Nutzung von Hebelwirkung gekennzeichnet. Das bedeutet, dass die Kaufverpflichtungen mit geliehenem Geld (auch als Margin-Kauf bezeichnet) erfolgen. Diese Praxis ermöglicht es Investoren, in Dutzende oder Hunderttausende von Dollar Wert einer Ware zu investieren, wenn sie nur ein paar tausend Dollar von ihrem eigenen Geld hinterlegt haben. Beispielsweise können Sie in einen Futures-Kontrakt für 1.000 Barrel Rohöl bei 90 (ein Wert von 90.000) mit einer Ablagerung von nur 5.610 investieren. 4 Da die Verträge so groß sind, haben kleine Preisbewegungen erhebliche Auswirkungen auf Gewinne oder Verluste. Wenn Sie 1000 Barrel Öl besitzen und der Preis steigt oder fällt 1, ist es etwa ein 1,2 bewegen. Allerdings stellt es eine 20 Verlust oder Gewinn auf Ihre Investition 5 Wissen, wie Rohstoffe Futures werden verwendet, um gegen Kursschwankungen zu sichern. Produzenten und Konsumenten einer Ware nutzen den Futures-Markt, um sich gegen unbekannte Preisbewegungen in der Ware abzusichern. Zum Beispiel, eine nationale Nahrungsmittelfirma, die weiß, daß sie 100.000 Scheffel Weizen in sechs Monaten verwenden, kaufen 20 Weizenfutures tat 5.50 pro Bushel für Anlieferung in sechs Monaten. Der Spot-Preis ist 6.00. Infolgedessen sperren sie einen Preis von 5,50, unabhängig von zukünftigen Preisänderungen. Eine Absicherung ist möglich, weil der Futures-Kurs und der Spot-Kurs am Tage des Vertragsablaufs der gleiche sein werden. Um seine Position zu schließen, würde die Nahrungsmittelfirma körperlichen Weizen auf dem Punktmarkt kaufen, der den Marktpreis bezahlt und verkauft seinen Futures-Vertrag zum gleichen Preis. Wenn der Punkt - und Futurespreis 7.00 ist, zahlt die Nahrungsmittelfirma 700.000 für seinen Weizen auf dem Punktmarkt. Allerdings, nachdem er 100.000 Scheffel auf dem Futures-Markt bei 5.50 (550.000) gekauft hatte, würde er seine Futures-Position durch den Verkauf der Kontakt auf 7.00 (700.000) zu schließen, wodurch 150.000, um seine Kosten auf der Spot-Marke zu reduzieren. Testen Sie Ihre Trading-Strategie durch die Durchführung von Papier-Trades. Zuerst verbringen Sie viel Zeit studieren Charts der Vergangenheit Preisbewegungen der verschiedenen Rohstoffe. Dies hilft Ihnen, spezifische Unterstützung und Widerstand Ebenen zu identifizieren. Erstellen Sie dann ein Handelssystem, das Ihre Eingangs - und Ausgangssignale enthält. Machen Sie Praxis (Papier) Handel, wo Sie nicht Ihr Geld riskieren müssen. Entwickeln Sie eine Liste der vorgeschlagenen Rohstoffkäufe und überwachen Sie den Markt, um zu sehen, wie Ihre Entscheidungen im Laufe der Zeit ergangen wären, wenn Sie sie tatsächlich gekauft hätten. Sie werden dann lernen, über Ihre Systeme Stärken und Schwächen. Finden Sie heraus, wo Sie Geld verdient haben und studieren Sie die Bereiche, wo Sie Geld verloren hätten. Erkennen Sie, dass die Ergebnisse, die Sie mit dem Papierhandel haben, irreführend sein können, da sie keine emotionale Komponente haben. Das Risiko, Ihre Investitionen zu tätigen oder zu verlieren, erschwert die Entscheidungsfindung. Lernen Sie Handelsstrategien von erfolgreichen Futures-Händlern. Studie, wie Händler ihre Strategien entwickeln und ausführen und wie gut sie funktionieren. Vielleicht möchten Sie einige dieser Trading-Ideen in Ihr eigenes System zu integrieren. Beginnen Sie mit der Suche online für alle gut überprüften Bücher über Rohstoffhandel. Es gibt auch eine Reihe von Online-Schulungen, die Sie für den Rohstoffhandel vorbereiten können. Suchen Sie nach diesen Kursen und suchen Sie dann Bewertungen für jeden Kurs, bevor Sie mit dem Kauf beginnen. Betrachten Sie die Einstellung einer professionellen Rohstoffe Handel Beratungsunternehmen. Eine solche Firma investiert Geld in Rohstoffe für Sie. Die wichtigsten Rohstoffe Handelsunternehmen gehören die Vitol Group, Cargill, Glencore und Archer Daniels Midland. Ein Vorteil ist, dass Sie nicht eine große Summe zu begehen, um einen Anteil an einem diversifizierten Rohstoff-Portfolio besitzen. Das Unternehmen wird Ihr Geld mit dem der anderen Investoren Pool. Zweitens können Rohstoffe Fonds für niedrigere Kommissionen zu verhandeln, als wenn Sie Futures-Kontrakte auf eigene Faust zu kaufen. 6 Die Fondsteams Sachkenntnis sollte ihnen erlauben, Entscheidungen zu treffen, die Sie Geld bilden können. Außerdem verfügen sie über das Know-how, um die Investitionen kenntnisreich zu diversifizieren und das Risiko einer einzelnen Rohstoff-Beteiligung zu mindern. 7 Öffnen Sie ein Warenkonto mit einem Futures-Broker. Das Öffnen eines Futures-Kontos ähnelt der Eröffnung eines Brokerage-Margin-Kontos. Allerdings werden die meisten Maklerfirmen erfordern eine potenzielle Futures Trader auf ein Minimum Netto-und Einkommen sowie mehrere Jahre Erfahrung in der Investition haben. Darüber hinaus wird das Broker-Unternehmen erwarten, dass die Kunden die Anerkennung der Risiken in Warentermingeschäften schriftlich bestätigen und dass er in der Lage und bereit ist, diese Risiken einschließlich des Verlustes seiner Anlage zu übernehmen. 8 Kunden sind verpflichtet, Mindestreserven von 5.000 bis 10.000 in Rohstoffkonten durchzuführen und unterliegen den Initial - und Instandhaltungsspannenregeln der Rohstoffbörsen. Methode Drei von Fünf: Trading Commodity Futures Optionen Bearbeiten Verstehen Rohstoff-Futures-Optionen. Eine Futures-Option ist das Recht, eine Futures-Position zu einem bestimmten Preis (Basispreis) für eine bestimmte Zeitdauer zu übernehmen. Der Ausübungspreis ist der zugrunde liegende Rohstoffpreis, wenn die Option ausgeübt wird. Die Option gewährt dem Inhaber das Recht, einen einzelnen Futures-Kontrakt entweder zu kaufen (übernehmen) oder zu verkaufen (liefern). Das Recht kann jederzeit ausgeübt werden, bevor es ausläuft, in der Regel das Ende des Monats vor dem Auslieferungsmonat des Futures-Kontrakts. Die Optionen haben ein erhebliches Gewinnpotenzial aufgrund der extremen Hebelwirkung (die Option ist ein kleiner Prozentsatz des Gesamtwertes des Futures-Kontrakts) und ein begrenztes Risiko (die Kosten der Option). Der Optionspreis verfolgt den Kurs des zugrunde liegenden Futures-Kontraktes, der wiederum den Kurs der zugrunde liegenden Rohware verfolgt. Zum Beispiel wird eine Option, um einen Dec Corn Vertrag bei 3,50 ein Scheffel spiegeln den Preis der Futures-Option, während die Futures-Option spiegelt die Spot-Preis von Mais mit einer Prämie für die verbleibende Zeitdauer. Wenn der Spotpreis von Mais 3,75 ist, kann der Futurespreis 4,00 (der Spotpreis plus 0,25 Prämie) betragen. In diesem Fall beträgt der Optionspreis 0,50 (4,00 - 3,50) oder mehr. Option Inhaber in der Regel liquidieren ihre Option Positionen anstatt sie auszuüben. Liquidation Ergebnisse, wenn der Inhaber der Option verkauft die Option oder der Schreiber der Option kauft die Option (gegenläufige Transaktionen auf die ursprüngliche). 9 Mit Optionen sind Sie nicht verpflichtet, die Ware mit einer Option (Ausübung der Option) anzunehmen oder zu liefern. Die Optionen verfallen jedoch an einem bestimmten Datum. 10 Wählen Sie eine Optionshandelsstrategie aus. Futures-Optionen sind als Puts, die das Recht auf den Verkauf der zugrunde liegenden Ware zu einem bestimmten Preis oder Anrufe, die das Recht auf den Kauf der zugrunde liegenden Ware geben zu geben geben. Darüber hinaus können Händler entweder kaufen oder verkaufen (bekannt als Schreiben der Option) eine Put-oder Call-Futures-Option. Das Schreiben einer Futures-Option bedeutet das Risiko der Lieferung eines Futures-Kontrakts an den Optionskäufer. Beim Schreiben einer Futures-Optionen kann mehr rentabel als Kauf einer Option, der Schriftsteller nimmt auch das größere Risiko, dass die Option ausgeübt werden könnte, erfordert die Schriftsteller, den Futures-Vertrag zu liefern. Der Preis einer Futures-Option hängt von der Volatilität der Kurse der zugrunde liegenden Ware sowie der Laufzeit der Option ab. Die Prämien sind am höchsten, wenn der Basispreis nahe dem Kassakurs liegt und der Zeitwert (Dauer oder Dauer der Ausübung der Option) lang ist. Futures-Optionen können verkauft werden, wenn der Ausübungspreis weit außerhalb des Geldes und unwahrscheinlich ausgeübt wird. Folglich haben kurzfristige Kursbewegungen des Futures-Kontrakts einen geringeren Einfluss auf den Optionspreis. Bestätigen Sie die Liquidität eines Futures-Kontrakts, bevor Sie eine Position einleiten. Seien Sie sicher, dass der zugrunde liegende Futures-Kontrakt erhebliche tägliche Handelsvolumen und offene Interesse hat, um sicherzustellen, dass Liquidation leicht verfügbar ist. Die meisten der wichtigsten Futures-Kontrakte Leben Finanzen, Zucker, Getreide, Gold, Erdgas und Erdöl haben mehrere tausend offenen Vertrag pro Ausübungspreis. Kaufen Sie Rohstoffe Optionen. Sie können sie von einer Waren-Brokerfirma oder über einen Online-Broker kaufen. Sie können immer kaufen Mini-Option Verträge, die kleiner sind als die vollständigen Verträge gekauft und verkauft von institutionellen Investoren. Optionen Spreads können Sie die Kosten für Ihre Investition durch den Verkauf Optionen an andere Investoren, während Sie Optionen für ein späteres Datum zu kompensieren. Verstehen Rohstoff-bezogene Bestände. Rohstoffbestände sind diejenigen Bestände, die Preise mit zugrunde liegenden Rohstoffpreisen bewegen. Diese Korrelation ist für einige Bestände stärker als für andere. Wichtig ist, dass das Unternehmen mit der Produktion oder Nutzung der zugrunde liegenden Ware zusammenhängt. Zum Beispiel, anstatt in Aluminium-Futures investieren, könnten Sie kaufen Aktien in Unternehmen, die es zu mine. So senken Sie Ihr Risiko, sind aber immer noch am Rohstoffmarkt beteiligt. Die Rohstoff-Aktienkurse bewegen sich nicht direkt mit den Rohstoffpreisen und können durch andere Faktoren wie die Unternehmensleistung oder die zugrunde liegenden Reservewerte beeinflusst werden. Aktien sind weit weniger volatil als Futures und sie sind leicht zu kaufen und zu verkaufen. Sie könnten auch den Kauf von Investmentfonds, die in einer Vielzahl von Rohstoff-bezogenen Aktien zu investieren. 11 Aktien und Anleihen sind langfristig und haben kein Verfallsdatum wie die der Rohstoffe oder Optionen. Identifizieren Sie einen rohstoffbezogenen Bestand. Starten Sie auf der Suche nach Rohstoff-Aktien zu investieren, indem Sie zunächst eine Ware, die Sie investieren wollen in. Sie können diese Ware identifizieren entweder durch die Wahl eines, das Sie interessiert oder durch folgende Marktnachrichten für Informationen über mögliche Preisvolatilität. Suchen Sie verwandte Unternehmen, indem Sie für sie auf Markt-Websites. Sie können mit der Suche nach Unternehmen, die produzieren, verfeinern oder versenden Sie Ihre gewählte Ware. Alternativ können Sie für Unternehmen, die Ihre gewählte Ware als primäre Input für die Produktion zu suchen. Rohstoffbezogene Bestände können grundsätzlich oder technisch analysiert werden. Verwenden Sie fundamentale Analyse, um festzustellen, ob das Unternehmen ein guter Wert ist und wahrscheinlich in Zukunft zu gedeihen. Sobald Sie eine Aktie ausgewählt haben, identifizieren Kaufgelegenheiten, indem sie die Kursbewegungen der Aktie beobachten, um die optimalen Kauf - und Verkaufsmöglichkeiten zu ermitteln. 12 Öffnen Sie ein Konto bei einem Broker. Jede Art von Online-Brokerage-Konto erhalten Sie Zugriff auf Kauf und Verkauf von Aktien. Legen Sie einfach einen Auftrag für die Menge der Aktien des Rohstoffbestandes, den Sie kaufen oder verkaufen möchten. Nachdem Sie es gekauft haben, verfolgen Sie den Aktienkurs und den Preis des zugrunde liegenden Wertpapiers zu bestimmen, wann zu verkaufen. 13 Bargeld - und Margin-Konten stehen zur Verfügung. Letzteres bietet eine Fähigkeit, Aktien kurz als auch die Fähigkeit, Geld von der Maklerfirma leihen zu verkaufen. Seien Sie sich bewusst, dass Leverage das Gewinnpotenzial eines Handels sowie sein Risiko erhöht. Beim Kauf von Beständen jeglicher Art verringert die Diversifizierung das Verlustrisiko in einem einzigen Unternehmen. Betrachten Sie den Kauf mehrerer Unternehmen in der gleichen Branche zu reduzieren das Risiko des Besitzes eines einzigen Unternehmens kaufen Unternehmen in verschiedenen Branchen, um das Risiko des Besitzes einer einzigen Branche zu reduzieren. Methode Fünf von fünf: Trading Commodity Mutual Funds und ETFs Bearbeiten Verstehen Rohstoff-Futures Investmentfonds. Wie ihre Aktien-Gegenstücke, Futures Investmentfonds sind ein diversifiziertes Portfolio von verschiedenen Rohstoff-Futures von einem professionellen Berater für eine Gebühr verwaltet. Manager bestimmen, welche Futures zu kaufen oder zu verkaufen und den Zeitpunkt der Transaktionen. Die meisten Fonds sind stark genutzt, um die Rendite zu erhöhen. Das Portfolio kann breit sein, einschließlich aller Warenklassen oder begrenzt auf bestimmte Arten wie Getreide oder Edelmetalle. Die Verwaltungsgebühren betragen in der Regel 1,5 oder mehr des Fondsvermögenswertes. Investmentfonds können Anleger am Rohstoffmarkt teilnehmen, ohne direkt mit dem Handel von hochgradig fremdfinanzierten Rohstoffen zu konfrontieren. Auch, da Rohstoff-Investmentfonds auch Investitionen in Aktien im Zusammenhang mit den Rohstoffen, manchmal machen sie noch gut, auch wenn eine Ware selbst erlebt eine negative Preisbewegung. Zum Beispiel können Aktien in einem Bergbau-Unternehmen steigen, obwohl der Preis für die Ware, die sie mir fallen. Denn der Aktienwert der mit den Rohstoffen zusammenhängenden Gesellschaften wird nicht nur durch den Rohstoffpreis, sondern auch durch eigene Schulden und Cashflows beeinflusst. 14 Wesentliche Investmentgesellschaften, die Rohstoffindexfonds verkaufen, sind der Pimco Real Return Strategy Fund, Oppenheimer, fx und JP Morgan. Commodity Investmentfonds sind vorteilhaft, weil sie professionell verwaltet und diversifiziert sind, bietet ein komplettes Paket an unerfahrene Investoren. 15 Verstehen handelsbezogener Exchange Traded Funds (ETFs). A Commodity ETF ist ein verwaltetes Portfolio von physischen Rohstoffen oder Rohstoff-Futures, die entweder den Spot-Preis wie Edelmetalle oder einen Index von bestimmten Rohstoffen verfolgen. Beispielsweise könnte eine Gold-ETF Gold in Form von Münzen oder Goldbarren kaufen und lagern, während eine Futures-ETF eine Reihe von Futures-Kontrakten enthält, die so konzipiert sind, dass sie die Kursbewegung eines Index wie der Dow Jones-USB Grains Subindex Total Return oder die SummerHaven Dynamic Commodity Index Gesamtrendite. Während Vermögenswerte innerhalb der ETF periodisch neu ausgeglichen werden, um den Index genauer zu verfolgen, ist das aktive Management weniger intensiv als ein Rohstoff-Investmentfonds und weniger teuer mit Kostenquoten von 1 oder weniger. Commodity ETFs handeln wie eine Stammaktie an einer Börse und unterliegen Preisänderungen häufig, wie sie gekauft und verkauft werden. ETFs haben in der Regel niedrigere Gebühren als Investmentfondsanteile. ETFs führen jedoch auch Kreditrisiken ein, da der Emittent unter Umständen nicht in der Lage ist, den zugesagten Betrag zurückzuzahlen. 16 Kaufen Sie Rohstoff-Aktien oder ETFs. Beide Rohstoff-Investmentfonds und ETFs können über eine regelmäßige Online-Brokerage oder ein in-Person-Broker gekauft werden. Investmentfonds können Verwaltungsgebühren und / oder Mindestanlagebeträge haben. Überprüfen Sie mit Ihrem Brokerage für Details. 17 Dont versuchen Rohstoffe Handel, wenn youre ein Anfänger oder dont haben eine Menge Geld für die Arbeit mit. Das Kaufen von Waren ist extrem riskant. Daher möchten Sie sicherstellen, dass Sie bereit sind, dieses Risiko einzugehen. Kaufen Sie nicht den Hype. Um Geld zu verdienen, müssen Sie kaufen niedrig und verkaufen hoch. In der Rohstoff-Markt, aber Menschen begeistern, wenn die Preise hoch sind und Angst, wenn die Preise sinken. Wenn Sie den Hype kaufen, werden Sie am Ende Kauf hoch und Verkauf niedrig und wird sicherlich Geld verlieren. Stattdessen denken Sie an höhere Preise oder niedrigere Preise als Kauf oder Verkauf von Chancen, je nach Ihrer Position und die Art des Vermögenswertes. Bevor Sie Aktien in einem Futures-Fonds kaufen, studieren Sie den Prospekt. Denken Sie daran, dass nur, weil ein Futures-Fonds gut durchgeführt im letzten Jahr nicht bedeutet, es wird gut in diesem Jahr. Denken Sie daran, erfolgreiche Händler auf beiden Seiten des Marktes zu betreiben, entweder machen oder take delivery. Tips für das Erhalten in Futures Trading Für viele Investoren, die Futures-Märkte. Mit allen verschiedenen Begriffe und Handelsstrategien, kann sehr verwirrend sein. Es gibt erhebliche Gewinne in den Futures-Märkten gemacht werden, aber es ist wichtig, dass Sie verstehen, wie die verschiedenen Arten von Märkten arbeiten und wie Sie diese Gewinne konsequent erreichen können. Dieser Artikel erklärt, wie jeder Markt funktioniert und die verschiedenen Strategien, die Sie verwenden können, um Geld zu verdienen. Wie können Sie erfolgreich sein Die Futures-Märkte sind, wo Hecken und Spekulanten treffen, um vorherzusagen, ob der Preis für eine Ware. Währung oder ein bestimmter Marktindex steigen oder fallen in die Zukunft. Wie alle Märkte hat dies auch Risiken beim Handel, aber das Potenzial, sowohl kurz - als auch langfristige Gewinne zu sehen, kann erheblich sein, zum Teil dank der enormen Volatilität, für die diese Märkte bekannt sind. Hier sind ein paar der verschiedenen Futures-Märkte, zusammen mit verschiedenen Strategien, die Sie verwenden können, um Geld in ihnen zu machen. Rohstoffe Eine Ware ist ein physisches Produkt, dessen Wert in erster Linie von den Kräften von Angebot und Nachfrage bestimmt wird. Dazu gehören Körner, Energie und Edelmetalle. nur um ein paar zu nennen. Rohwarenhandel in einem zentralisierten Markt. Wo Investoren und Spekulanten prognostizieren, ob die Preise steigen oder fallen um eine vorgegebene Zeit. Eine Strategie, die Sie verwenden können, wenn Handelswaren ist, Straddles zu verwenden. Eine Spreizung wird aufgebaut, indem die gleiche Anzahl von Anrufen (wo Sie spekulieren, dass der Preis steigt) konstruiert wird und setzt (wo Sie spekulieren, dass die Preise fallen) mit dem gleichen Ausübungspreis und Ablaufdatum. Die grundlegende Idee hier ist, dass Sie denken, dass die Preise bleiben in Zukunft volatil, entweder nach oben oder unten. Eine andere Strategie, die man verwenden könnte, ist, eine Kaufoption zu kaufen. Im Allgemeinen würden Sie Anrufe kaufen, wenn Sie glauben, dass der Kurs des zugrunde liegenden Vermögenswerts in naher Zukunft zu schätzen scheint. Umgekehrt würden Sie eine Put-Option kaufen, wenn Sie glauben, dass der Kurs des Basiswertes in naher Zukunft zurückgehen wird. (Mehr über Rohstoffe finden Sie unter Übersicht des Rohstoffhandels.) Währungen Wie bei Rohstoffen, wenn Sie Währungen handeln, spekulieren Sie, dass die Preise einer bestimmten Währung in Zukunft steigen oder fallen werden. Eine häufig verwendete Strategie, um Währungen zu handeln, ist das Scalping. Skalierer versuchen, kurzfristige Gewinne aus inkrementellen Änderungen im Wert einer Währung zu nehmen. Tun dies immer und immer wieder bedeutet, dass Ihre Gewinne weiter summieren sich im Laufe der Zeit, so dass Sie erhebliche Gesamtgewinne, wenn Sie alle kleinen Gewinne zusammen. Im Allgemeinen kann Ihr Zeitrahmen so kurz wie eine Minute oder kann mehrere Tage dauern. Eine skalpierende Strategie erfordert strenge Disziplin, um kleine, kurzfristige Gewinne fortzusetzen und gleichzeitig große Verluste zu vermeiden. Indizes und Zinssätze Timing-Strategien sind sehr beliebt bei Investoren, die Index-und Zins-Futures Handel. Einer der am meisten gehandelten Index-Futures-Kontrakte ist der SampP 500 Index-Futures-Kontrakt. Futures-Kontrakte auf Zinssätze sind ebenfalls sehr beliebte contracts. Zwei häufig verwendeten Timing-basierte Trading-Strategien für den Handel mit diesen Arten von Futures sind Zyklus und saisonalen Handel. Ein Zyklus-Trading-Strategie wird durch das Studium historischer Daten und die Suche nach möglichen Auf-und Ab-Zyklen für eine zugrunde liegende Asset implementiert. Zwei häufig verwendete Zyklen für Aktienindex-Futures sind der 23-Wochen-Zyklus und der 14-tägige Zyklus. Das Studium der Preisentwicklung im Zusammenhang mit Zyklen kann zu großen Gewinnen für versierte Investoren führen. Saison-Handel, auf der anderen Seite ist, wenn Sie versuchen, die saisonalen Auswirkungen, die in den Futures-Märkten zu handeln versuchen. Historische Daten deuten darauf hin, dass viele Märkte, Sektoren und Rohstoffe Handel auf unterschiedlichen Ebenen das ganze Jahr über und zeigen ähnliche Muster Jahr für Jahr. Zu wissen, diese verschiedenen saisonalen Trends ist ein weiterer effektiver Weg, um Geldhandel Futures zu machen. (Für mehr über saisonalen Handel, siehe Aktivierung auf saisonale Effekte.) Probieren Sie es aus Erste Schritte in den verschiedenen Futures-Märkte scheinen erschreckend. Eine Möglichkeit, die Sie lernen können, wie Sie gehen, ohne dass eines Ihrer Geld gefährdet ist, beginnen Papierhandel. Paper-Trading wird durch die Nachahmung von Trades durch sich selbst (oder mit einem Markt-Simulator), bis Sie das Gefühl, dass Sie bequem genug, um tatsächlich handeln beginnen. Ein guter Weg zu beginnen ist durch die Konzentration auf diese vier verschiedenen Bereichen. Dies wird dazu beitragen, Ihr Wissen, wie Sie gehen ohne Erhöhung Ihrer Gesamtmenge des Risikos. Dann, wie Sie das Gefühl, dass Sie diese Bereiche gemeistert haben, versuchen Sie erweitern in den Handel mit anderen Arten von Futures. Die Bottom Line Der Handel der verschiedenen Futures-Märkte kann sehr belohnend, aber schwierig. Für junge Investoren gibt es viele verschiedene Märkte und Strategien, die Sie verwenden können, um erfolgreich zu sein, einschließlich der, die wir hier besprochen haben. Indem Sie Ihre Forschung und stellen Sie sicher, dass Sie verstehen, wie Futures Arbeit, haben Sie die Möglichkeit, viel Erfolg im Futures-Markt zu genießen. (Lesen Sie mehr über den Futures-Markt finden Sie in unserem Tutorial Futures Fundamentals.) Sollten Sie Trade Futures-Kontrakte oder Optionen Updated July 11, 2016 Die Entscheidung, Handel Futures-Kontrakte oder Futures-Optionen ist eine der ersten Entscheidungen, die neue Rohstoff-Händler machen. Viele bestehende Rohstoffhändler auch waffle hin und her auf diesem Thema, was eine bessere Methode für den Handel ist. Futures und Optionen haben beide ihre Vor-und Nachteile. Erfahrene Trader nutzen oft Futures und Optionen, je nach Situation. Einige Händler mögen ein oder das andere fokussieren. Es ist am besten, die Eigenschaften von jedem vollständig zu verstehen, um zu entscheiden, wie man Waren tauscht. Trading Futures-Kontrakte Futures-Kontrakte sind das reinste Fahrzeug für Trading-Rohstoffe zu verwenden. Diese Verträge sind liquider als Optionsverträge und Sie müssen nicht über die ständige Optionen Zeit Verfall im Wert, dass Optionen erleben Sorgen. Futures-Kontrakte bewegen sich schneller als Optionskontrakte, da Optionen sich nur in Korrelation zum Futures-Kontrakt bewegen. Dieser Betrag könnte 50 Prozent für bei den Geld-Optionen oder vielleicht 10 Prozent für tief aus der Geld-Optionen. Für Day-Trading-Zwecke, machen Futures-Kontrakte viel mehr Sinn. Es gibt in der Regel weniger Schlupf auf Futures als Optionen. Futures-Kontrakte bewegen sich schneller als Optionen und sie sind einfacher zu bekommen und aus. Viele professionelle Händler verwenden gerne Verbreitungsstrategien, vor allem in den Getreidemärkten. Es ist viel einfacher zu handeln Kalender Spreads (kaufen und verkaufen Front-und Fernmonat Verträge gegeneinander) und verbreiten verschiedene Rohstoffe wie Mais verkaufen und Weizen kaufen. Handelsoptionen Viele neue Rohstoffhändler beginnen mit Optionskontrakten. Die Hauptattraktion mit Optionen für viele Menschen ist, dass Sie nicht mehr verlieren können als Ihre Investition, wenn Sie Optionen kaufen. Das ist wahr, aber wenn Sie nur einen kleinen Teil Ihres Kontos auf jedem Handel riskieren, sind die Chancen, ein negatives Gleichgewicht zu führen, schlank. Trading-Optionen können eine konservative Ansatz, vor allem, wenn Sie Options-Spread-Strategien verwenden. Bull Call Spreads und tragen Put Spreads erhöhen können die Chancen auf Erfolg, wenn Sie für einen längerfristigen Handel kaufen und die erste Etappe der Ausbreitung ist bereits im Geld. Futures-Optionen sind eine Verschwendung Anlage. Technisch, Optionen verlieren Wert mit jedem Tag, der vergeht. Der Zerfall neigt dazu, zu steigen, während die Optionen dem Ende näher kommen. Es kann frustrierend sein, direkt auf die Richtung des Handels zu sein, aber Ihre Optionen verfallen noch wertlos, weil der Markt nicht weit genug bewegt, um die Zeitverfall auszugleichen. Genau wie die Zeitverfall von Optionen kann gegen Sie arbeiten, kann es auch für Sie arbeiten, wenn Sie eine Option verkaufen Strategie verwenden. Einige Händler verkaufen ausschließlich Optionen, um die Tatsache zu nutzen, dass ein großer Prozentsatz der Optionen wertlos abläuft. Sie haben unbegrenztes Risiko, wenn Sie Optionen verkaufen, aber die Gewinnchancen für jeden Handel sind besser als Kaufoptionen. Optionen bewegen sich nicht so schnell wie Futures-Kontrakte, aber einige Option Trader wie es auf diese Weise. Sie können aus einem Futures-Handel sehr schnell mit einem wilden Schwung gestoppt. Ihr Risiko ist auf Optionen beschränkt, so können Sie reiten viele der wilden Schaukeln in den Futures-Preisen. Solange der Markt Ihr Ziel in der erforderlichen Zeit erreicht, können Optionen eine sicherere Wette sein. Ich mag es, Futures-Kontrakte zu tauschen und ich verwende auch Optionsstrategien. Ich noch kaufen Optionen bei Gelegenheit und manchmal Ill tun Option verbreitet. Sie können fast immer finden eine ideale Option in jedem Rohstoffmarkt zu jeder Zeit verbreitet. Wenn ich weniger Risiko auf einem Handel wünsche, verkaufe ich normalerweise eine Option anstatt, einen Futures-Vertrag zu verwenden. Zum Beispiel, wenn ich dachte, der Kaffee-Markt war zu volatil und es könnte zu viel Risiko Kauf eines Futures-Kontrakt. Die täglichen Schaukeln sind 2.000 und ich möchte nicht von normalerweise täglichen Schwankungen gestoppt werden. In diesem Fall könnte ich verkaufen einen Put in der Nähe des Geldes, wenn ich dachte, der Markt würde höher gehen. Mein Risiko ist mit dieser Strategie mehr als halbiert und solange der Markt über dem Ausübungspreis liegt, mache ich 100 Prozent zum Handel (abzüglich Provisionen). Es gibt Vor-und Nachteile auf jeder Seite. Jeder Trader sollte sich erziehen, wie man Futures-Kontrakte und Optionen voll ausnutzen kann. Von dort aus geht es darum, die Strategien zu nutzen, die für Sie Sinn machen. Aktualisiert von Andrew Hecht 11. April 2016 Beide Futures und Optionen sind Derivate. Denken Sie an die Welt der Waren als eine Pyramide. Ganz oben auf der Struktur befindet sich der physische Rohstoff selbst. Alle Preise für andere Fahrzeuge wie Futures, Optionen und sogar ETF und ETN Produkte sind von der Preis-Aktion in der physischen Ware abgeleitet. Deshalb sind Futures und Optionen Derivate. Futures haben Liefer - oder Ablauftermine, wo sie geschlossen werden müssen oder Lieferungen erfolgen müssen. Optionen haben auch Ablaufdaten, an diesen Terminen die Option oder das Recht, die zugrunde liegende Zukunft zu kaufen oder zu verkaufen, verfallen. Lange Optionen sind weniger riskant als kurze Optionen. Wenn Sie eine Option kaufen, ist alles, was in Gefahr ist die Prämie für die Call-oder Put-Option bezahlt. Optionen sind Preisversicherung sie versichern ein Preisniveau (genannt der Ausübungspreis) für den Käufer der Option. Der Preis der Option ist die Prämie. Premium ist ein Begriff im Versicherungsgeschäft verwendet, sind Rohstoff-Option Preise Prämien, die die Art der Preis-Versicherung. Allerdings, wenn man verkauft eine Option werden sie die Versicherungsgesellschaft. Der maximale Gewinn für den Verkauf oder die Gewährung einer Option ist die erhaltene Prämie. Ein Versicherungsunternehmen kann nie mehr als die Prämien von denjenigen, die die Versicherung kaufen bezahlt. Da Rohstoffe volatile Vermögenswerte sind, können Optionspreise hoch sein. Der Preis einer Option ist eine Funktion der Varianz oder Volatilität des zugrunde liegenden Marktes. Die Entscheidung, ob der Handel Futures oder Optionen hängt von einem Risikoprofil, Zeithorizont und Meinung über die Richtung des Marktpreises und Preisvolatilität. Futures Trading: Das härteste einfache Geld, das Sie jemals machen Was ist Futures-Handel wurde von den meisten professionellen gefragt Futures-Händler früh, bevor sie die Erfahrung, die benötigt, um als Händler zu überleben gewonnen. Futures-Handel ist eine Möglichkeit, in der Finanz-und Physical Commodity-Märkte mit sehr kleinen Mengen an Kapital (Marge) zu einer sehr großen Kontraktgröße zu kontrollieren, ist dies als Hebelwirkung bekannt. Die Futures-Industrie ist stark reguliert. Alle Futures-Kontrakte sind standardisiert, so dass jeder weiß, was zu erwarten, während in einer Position. Futures-Kontrakte sind einfach ein Derivat eines Kassamarktprodukts. Die Anlaufkosten und Provisionen sind deutlich geringer als die Aktienmärkte. Aber wie jede lohnende bemühen, gibt es viel mehr zu lernen, bevor Sie die Belohnungen eines professionellen Trader erhalten können. Der folgende Artikel wird einige der Hindernisse und Erwartungen zu einem professionellen Händler skizzieren. Seit Jahren schwärmen die Menschen auf den Futures-Märkten in der Hoffnung, das heilige Gralsystem zu finden und über Nacht reich zu werden. Wenn Sie wirklich glauben, es gibt so etwas wie die heilige Gral Trading System, dann warum don8217t mehr Menschen beenden ihren Tag Arbeitsplätze auf der Suche nach dieser schwer fassbaren Kreatur Teil des Grundes wäre, weil sie schlau genug zu wissen, es gibt es nicht. Zum Glück für Menschen, die lernen, gut zu handeln, sind die Träumer, die glauben, in einem heiligen Gral sind reichlich und sobald ein Handelskonto geblasen wird entlang kommt zwei oder drei weitere Träumer, sie zu ersetzen. Erfolgreiche Futures-Trading erfordert umfangreiche fortlaufende Ausbildung, Wiederholung von dem, was Sie gelernt haben, ein zurück getestet und geschrieben Trading-Plan erklären Ihre Trading-Stil, Risikomanagement Regeln, ein gut kapitalisiertes Handelskonto, viel freie Zeit, um die Märkte zu analysieren sowohl Post-und Pre-Markt , Disziplin, Regeln zu folgen und die Liste geht weiter. Lernen zu handeln ist nicht nur eine finanzielle Verpflichtung. Eröffnung eines Handelskontos mit 5.000 und mit einem Computer mit Charts kaum qualifiziert Sie als Profi-Futures-Trader. Sie müssen bereit sein, Zeit zu begehen und Opfer auf dem Weg. Die Belohnungen des Handels sind endlos, aber die Fähigkeiten, diesen Status zu erhalten, ist ein fortlaufender Prozess. Für Träumer ein professioneller Händler ist jemand, der Millionen oder Milliarden Dollar Handel gemacht hat, hat 3 oder 4 Häuser, fährt teure Autos und behandelt Geld mit völliger Missachtung. Es gibt nichts weiter von der Wahrheit eines professionellen Händlers. Zwar gibt es eine Handvoll von professionellen Händlern wie diese in der Welt die Mehrheit leben eine völlig andere Lebensweise als der Träumer denkt, sie tun. Die meisten Menschen, die Handel leben einen Lebensstil weit unter ihren Mitteln. Obwohl sie genug Geld gemacht haben, um die meisten der verschwenderischen Dinge im Leben zu kaufen, wählen sie, um in ihren Mitteln zu leben. Viele selbst gebildete Millionäre wählen, um diese gleiche Weise zu leben. Wie Tom Baldwin, Welten größter Bond-Händler einmal über Handel, 8220 lebend vom Schwert, durch das Schwert sterben.8221 Folgen Sie Ihrem Trading-Plan, unabhängig durch die Höhen und Tiefen. Ich scheine, immer öfter gefragt werden jetzt von Studenten darüber, wie viel Geld sie erwarten können, um als Händler zu machen. Stellen Sie sich vor, wie schwierig es ist, diese Frage zu beantworten. Wie viel Geld Sie erwarten können, um als professioneller Trader ist so individuell wie Ihr Fingerabdruck ist. Für jeden von uns bedeutet der Begriff Erfolg etwas anderes. Erfolg sein muss nicht bedeuten, dass Millionen von Dollar entweder. Für einen Händler macht 50.000 pro Jahr lebt sehr komfortabel. Für andere wollen sie 200.000 pro Jahr zu machen. Während einige glücklich sein werden, gerade genug zu machen, um ein anderes Einkommen zu ergänzen, das sie bereits haben. Viel hängt von den Lebensweisen, die jeder von uns gewählt hat. Wenn Sie teuren Geschmack und das Gefühl haben, müssen Sie die größte, schnellste, teuerste, etc Spielzeug dann müssen Sie viel mehr Geld zu leben. Für andere sind sie zufrieden, ein bequemes Leben zu bilden und für ihren zukünftigen Ruhestand zu sparen. Es gibt keine magische Zahl jeder kann Sie erwarten, um in den Futures-Märkten zu machen. Sie wollen eine erfolgreiche Professional Trader werden Alles was Sie brauchen ist eine echte Leidenschaft für den Handel. Dies bedeutet, nicht Handel, weil Sie tun es nur für das Geld, sondern weil Sie gerne Handel. Dann, weil Sie etwas tun, sind Sie leidenschaftlich über Sie können nicht helfen, aber erfolgreich sein, weil Sie gerne tun, was Sie tun. Wieder erfolgreich bedeutet nicht, dass Sie Millionen von Dollar machen. Ein weiterer Unterschied zwischen Professional und Dreamer Art von Händlern ist das Risikomanagement. Professionelle Händler sind mehr mit Risiken verbunden als Belohnungen. Der Träumer hingegen kommt in jeden Handel mit der Einstellung von 8220Dow viel kann ich auf diesem trade8221 machen Ohne Risiko zu riskieren diese Art von Haltung ist ein Rezept für eine Katastrophe. Weil ich Futures seit 25 Jahren gehandelt habe, glaube ich, dass ich ein großer Trader bin. Um ehrlich zu sein, bin ich ein durchschnittlicher Futures Trader. Was bin ich bei 8211 Risikomanagement groß. Jeder Handel, den ich schaue, um den ersten Platz einzugehen, den ich auf dem Diagramm schaue, ist der Punkt, wo ich auf meinem Handel falsch sein werde. Sobald ich das sehe, kenne ich zwei Sachen: Wie viel Belohnung brauche ich, um dies zu einem guten Handel zu machen Ist dieses Risiko innerhalb von 1-2 von meinem Konto Größe, die ich bereit bin zu nehmen Viele erfolgreiche Händler verwenden ein gutes Risiko für Belohnung Verhältnis Für jeden ihrer Trades. Da der Handel keine Erfolgsgarantien hat, müssen wir für einen Verlust oder eine Reihe von Verlusten vorbereitet sein. Das erlaubt uns, größere Gewinner zu haben als unsere Verlierer. Ein typisches Verhältnis ist 1: 3. Das bedeutet, wenn Sie 100 (Ihr Schutzstopp) riskieren, dass Ihr Gewinnpotential etwa 300 beträgt (3-mal Ihr Risiko). Sobald Sie einen Gewinnhandel haben (300), haben Sie jetzt einen Aktienpuffer von 3 Verlusten (jeweils 100), bevor Sie wieder zurück sind. Zu viele Träumer versuchen und handeln genau das Gegenteil und riskieren 300, um nur eine schnelle 100. Upside unten Risiko / Gewinn-Verhältnis wird dazu führen, dass dieser Händler zu halten Verlierer zu lange und schneiden ihre Gewinne kurz, kein guter Plan für die Langlebigkeit in Ihrem Handel. Jeder Händler muss definieren, wie viel Risiko sie bereit sind, für jeden Handel zu akzeptieren. Für die meisten kurzfristigen Händler der allgemeine Konsens ist 1-2 von ihrem Handelskonto. Mit so kleinen Prozentsätzen können Sie sehen, warum mit einer ausreichenden Trading-Account Größe ist wichtig. Wenn Sie ein sehr kleines Handelskonto haben und Ihre Stops nur 50 8211 75 sein können, würden Sie es besser machen, ein anderes Produkt, vielleicht einen ETF (Exchange Traded Fund) zu handeln, bis Sie genug Handelskapital haben, um Ihr Handelskonto angemessen zu finanzieren. Wenn ein Trader verwendet die Regel der Menge zu riskieren, sie müssten fast 100 Mal in Folge mit 1 ihrer Rechnung oder fast 50 Mal in Folge mit 2 falsch sein, bevor sie ihr Handelskonto auszulöschen. Während alles ist möglich im Handel ist es höchst unwahrscheinlich, wenn der Händler die genaue Strategie wie geplant für jeden Handel verwendet. Wenn Sie ein emotionaler Trader ohne Trading-Plan sind und emotionale Trades dann ist es sehr möglich, dass Sie Ihr Trading-Konto zu wischen, auch wenn Sie 1 Ihres Kontos als Stop. Während dieser Artikel klingt ein bisschen negativ auf einige Bereiche der Futures-Handel habe ich dies absichtlich. Es gibt zu viele Medienanzeigen, die alle Versprechen zeigen, reiche Handels-Futures zu erhalten. In der Online Trading Academy zeigt jeder unserer Klassen den Trader über das Risikomanagement und dessen Nutzung. Wir wollen Ihnen helfen, professionelle Risikomanager zu werden und Ihnen dabei helfen, den Handel zu lernen. Schließlich daran erinnern, dass Futures-Handel kann so lohnend, wie Sie es machen wollen. Es wird hart sein und Engagement auf Ihrem Teil. Es gibt einige holprige Straßen auf dem Weg. Aber denken Sie daran, eine Straße ohne Hindernisse wahrscheinlich nicht überall führen. Wenn Sie wirklich eine Leidenschaft für den Handel haben die Futures-Märkte sind, wo Sie handeln müssen, sobald Sie einige ernsthafte Screen Zeit studiert und den Handel der Märkte und dann immer ein besseres Verständnis für Ihre Psychologie in den Handel haben Sie auf Ihrem Weg zu Erfolgreich als 8220you8221 haben Erfolg definiert. 8220Do nicht gehen, wo der Weg führen kann, gehen Sie stattdessen, wo es keinen Weg und eine Spur hinterlassen.8221 Ralph Emerson 8211 Don Dawson